ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА _1 квартал_ 2018 ГОДА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №16_" УЗ г. Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование показателя План на 2018 год Кассовое поступление за  1 квартал 2018 г.
Остаток средств на 01.01. 2018 года 0 129,1
ДОХОДЫ:    
Местный бюджет 4011 0
ЦТТ из Республиканского бюджета    
Средства ФСМС 767959,4 141702,70
Платные услуги 30000 7390,00
______________________________    
Итого доходов: 801970,40 149092,70
     
РАСХОДЫ:   Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда 527405,9 78530,80
Соц.налог и соц.отчисления 50724,3 7668,80
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) 7482,8 870,70
Налог на землю, на имущество 520 453,60
Взносы на обязательное страхование работников 2500 0,00
Коммунальные расходы 10850 3074,50
Услуги связи 1441,3 410,20
Приобретения медикаментов 60256,5 16718,30
Приобретения медицинского оборудования 4855 0,0
Расходы на питание 500 0,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 12277 0,00
Обучение персоналов 7000 0,00
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) 116157,6 38811,60
Распределении спонсорской и благотворительной помощи 0  
Итого расходов: 801970,40 146538,50
Остаток средств на _________________ 2018 года 0 2683,30